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热天好吃的菜

文章来源:中国科学院    发布时间:2018年06月11日 11:05  【字号:      】

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基金运作方式:契约型开放式基金合同生效日:2016年9月29日最后运作日(2018年4月4日)基金份额总额:5,657,531.72份基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司基金托管人:中国工商银行股份有限公司三 财务会计报告资产负债表会计主体:国投瑞银瑞达混合型证券投资基金报告截止日:2018年4月4日单位:人民币元■注:报告截止日2018年4月4日(基金最后运作日),基金份额净值1.0288元,基金份额总额5,657,531.72份。

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(责任编辑:热天好吃的菜)

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